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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 208.00 | 840.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 164.00 | 2 656.00 | 29 509.00 | 32 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 248.00 | 2 996.00 | 1 091 252.00 | 1 094 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BZ Autres créances | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 977.00 | 2 996.00 | 1 322 982.00 | 1 325 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
CU Autres participations | 1 048 470.00 | | 1 048 470.00 | 1 048 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
DH Report à nouveau | -15 693.00 | -18 390.00 | | -15 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | 2 697.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 866 342.00 | 804 103.00 | | 866 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 161.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 648.00 | 265 009.00 | | 255 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 5 815.00 | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 279.00 | 42 161.00 | | 136 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 640.00 | 313 146.00 | | 456 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 982.00 | 1 117 249.00 | | 1 322 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 873.00 | 50 814.00 | | 73 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 034.00 | 25.00 | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 25.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 034.00 | -25.00 | | -15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 931.00 | 214 937.00 | | 550 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 692.00 | 212 240.00 | | 488 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 239.00 | 2 697.00 | | 62 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 132.00 | | 54 116.00 | 1 040 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | 20 903.00 | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VC Groupe et associés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 201.00 | 134 413.00 | 63 788.00 | 198 201.00 |
VW T.V.A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 640.00 | 200 992.00 | 255 648.00 | 456 640.00 |