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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 727.00 | 6 146.00 | 51 581.00 | 57 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 207.00 | 6 146.00 | 2 066 061.00 | 2 072 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 863.00 | | 212 863.00 | 212 863.00 |
BZ Autres créances | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CF Disponibilités | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 494.00 | | 388 494.00 | 388 494.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 701.00 | 6 146.00 | 2 454 555.00 | 2 460 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 014 480.00 | | 2 014 480.00 | 2 014 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 700 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 970.00 | 12 985.00 | | 37 970.00 |
DG Autres réserves | 36 307.00 | 206 307.00 | | 36 307.00 |
DH Report à nouveau | 9 872.00 | 135 156.00 | | 9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 724.00 | 499 701.00 | | 241 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 873.00 | 1 554 149.00 | | 1 725 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 137.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 37 428.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 882.00 | 147 008.00 | | 152 882.00 |
EA Autres dettes | 572 774.00 | 520 827.00 | | 572 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 682.00 | 706 391.00 | | 728 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 555.00 | 2 260 540.00 | | 2 454 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 986.00 | |
FM Production stockée | | | -43 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 4 000.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 191.00 | -469 844.00 | | -97 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 164.00 | 403 979.00 | | 638 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 440.00 | -95 722.00 | | 396 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 724.00 | 499 701.00 | | 241 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 427.00 | | 11 671.00 | 2 062 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 014 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 2 072 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 57 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 447.00 | | 4 671.00 | 53 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 980.00 | | 7 000.00 | 2 008 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 1 461.00 | 391.00 | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 1 461.00 | 391.00 | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 774.00 | 572 774.00 | | 572 774.00 |
UX Autres créances clients | 212 863.00 | 212 863.00 | | 212 863.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
VW T.V.A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 682.00 | 728 682.00 | | 728 682.00 |