| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 544 419.00 | | 544 419.00 | 544 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 115.00 | 58 920.00 | 11 196.00 | 70 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 253.00 | 55 202.00 | 10 051.00 | 65 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 682.00 | 132 748.00 | 564 934.00 | 697 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BZ Autres créances | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
CF Disponibilités | 315 199.00 | | 315 199.00 | 315 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 487.00 | 132 748.00 | 1 027 739.00 | 1 160 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 323.00 | 32 404.00 | | 45 323.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 263 909.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 258 381.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 766 097.00 | 1 254 695.00 | | 766 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 14 050.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 402.00 | 292 464.00 | | 243 402.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 5 193.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 642.00 | 311 707.00 | | 261 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 739.00 | 1 566 402.00 | | 1 027 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 375 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 961 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 21 226.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 5 274.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 110 525.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 335.00 | 1 405 898.00 | | 961 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 932.00 | 1 147 517.00 | | 940 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 403.00 | 258 381.00 | | 20 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 664.00 | | 5 018.00 | 692 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 248.00 | | | 618 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 253.00 | | 4 862.00 | 65 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | 156.00 | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 030.00 | 3 718.00 | | 129 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 3 718.00 | | 55 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 68 356.00 | 68 326.00 | | 68 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 926.00 | 147 607.00 | 9 319.00 | 156 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 642.00 | 261 642.00 | | 261 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |