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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 40 400.00 | 119.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 367.00 | 41 374.00 | 3 994.00 | 45 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341.00 | 41 374.00 | 165 968.00 | 207 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 384.00 | 70 375.00 | | 72 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 2 009.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 89 455.00 | 80 634.00 | | 89 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 292.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 59 241.00 | | 23 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 55 281.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 513.00 | 114 814.00 | | 76 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 968.00 | 195 448.00 | | 165 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 814.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 572.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 572.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 766.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 6 353.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -5 781.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 922.00 | 227 511.00 | | 234 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 101.00 | 225 502.00 | | 226 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | 2 009.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 183.00 | | 41 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 183.00 | | 40 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 004.00 | 65 780.00 | 2 224.00 | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |