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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 555.00 | 65 000.00 | 555.00 | 65 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 419.00 | 1 108 346.00 | 83 073.00 | 1 191 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 316.00 | 1 222 488.00 | 192 828.00 | 1 415 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 008.00 | 135 388.00 | 1 358 621.00 | 1 494 008.00 |
BZ Autres créances | 954 648.00 | | 954 648.00 | 954 648.00 |
CF Disponibilités | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 473.00 | 135 388.00 | 2 515 085.00 | 2 650 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 789.00 | 1 357 876.00 | 2 707 914.00 | 4 065 789.00 |
CU Autres participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
DH Report à nouveau | 207 732.00 | 183 351.00 | | 207 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 174 381.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 614 164.00 | 692 265.00 | | 614 164.00 |
DP Provisions pour risques | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 3 294.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 928.00 | 450 316.00 | | 778 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 920.00 | 691 469.00 | | 642 920.00 |
EA Autres dettes | 654 504.00 | 599 264.00 | | 654 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 670.00 | 1 744 342.00 | | 2 077 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 914.00 | 2 436 607.00 | | 2 707 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 616.00 | 115 727.00 | 97 855.00 | 1 204 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 967.00 | 115 727.00 | 97 855.00 | 1 173 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 616.00 | 115 727.00 | 97 855.00 | 1 204 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 967.00 | 115 727.00 | 97 855.00 | 1 173 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 928.00 | 778 928.00 | | 778 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 313.00 | 606 313.00 | | 606 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 008.00 | 1 332 262.00 | 161 746.00 | 1 494 008.00 |
VC Groupe et associés | 713 610.00 | 713 610.00 | | 713 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 217.00 | 2 287 671.00 | 169 546.00 | 2 457 217.00 |
VW T.V.A. | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 669.00 | 2 077 669.00 | | 2 077 669.00 |