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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 5 822.00 | 3 322.00 | 9 144.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 554.00 | 13 632.00 | 21 922.00 | 35 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 258.00 | 13 632.00 | 51 625.00 | 65 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | -24 256.00 | -33 657.00 | | -24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 810.00 | 9 401.00 | | 13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744.00 | -11 066.00 | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 447.00 | 194.00 | | 7 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 10 229.00 | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | 38 434.00 | | 20 216.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 15 331.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 881.00 | 64 190.00 | | 48 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 625.00 | 53 123.00 | | 51 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 881.00 | 64 190.00 | | 48 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
FG Production vendue services | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 769.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 769.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 769.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 246.00 | 256 547.00 | | 255 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 436.00 | 247 145.00 | | 241 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 810.00 | 9 401.00 | | 13 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 307.00 | | 4 248.00 | 31 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 4 248.00 | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 1 847.00 | | 11 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 1 847.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |