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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AP Constructions | 7 985.00 | 7 296.00 | 689.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 10 786.00 | 240.00 | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 236.00 | 44 974.00 | 25 261.00 | 70 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 389.00 | 63 057.00 | 700 332.00 | 763 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BZ Autres créances | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CF Disponibilités | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 185.00 | | 626 185.00 | 626 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 575.00 | 63 057.00 | 1 326 517.00 | 1 389 575.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 767 470.00 | 767 470.00 | | 767 470.00 |
DH Report à nouveau | -133 938.00 | | | -133 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 022.00 | -133 938.00 | | 54 022.00 |
DL TOTAL (I) | 731 554.00 | 677 531.00 | | 731 554.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 525.00 | 211 656.00 | | 204 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 437.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | 99 765.00 | | 42 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 641.00 | 221 644.00 | | 238 641.00 |
EA Autres dettes | 69 606.00 | 65 349.00 | | 69 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 963.00 | 599 853.00 | | 555 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 517.00 | 1 316 385.00 | | 1 326 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 513.00 | | 24 158.00 | 905 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 281.00 | 763 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 000.00 | 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 89 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 373.00 | | 24 158.00 | 70 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 8 337.00 | 5 281.00 | 60 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 8 337.00 | 5 281.00 | 60 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 20 987.00 | 183 228.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 963.00 | 372 734.00 | 183 228.00 | 555 963.00 |