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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543 759.00 | 2 147 915.00 | 395 844.00 | 2 543 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487 741.00 | 7 775 885.00 | 1 711 856.00 | 9 487 741.00 |
AX Avances et acomptes | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655 740.00 | 286 777.00 | 2 368 962.00 | 2 655 740.00 |
BF Prêts | 278 442.00 | | 278 442.00 | 278 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 976.00 | | 442 976.00 | 442 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695 334.00 | 10 592 905.00 | 6 102 429.00 | 16 695 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 932 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 486 441.00 | | 54 486 441.00 | 54 486 441.00 |
BZ Autres créances | 42 511 030.00 | 1 734 812.00 | 40 776 217.00 | 42 511 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 565.00 | | 869 565.00 | 869 565.00 |
CF Disponibilités | 36 409 006.00 | | 36 409 006.00 | 36 409 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 154.00 | | 1 830 154.00 | 1 830 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 240 467.00 | 1 734 812.00 | 134 505 654.00 | 136 240 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 302.00 | | 285 302.00 | 285 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 221 105.00 | 12 327 718.00 | 140 893 387.00 | 153 221 105.00 |
CU Autres participations | 913 946.00 | 27 753.00 | 886 193.00 | 913 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 120.00 | 161 200.00 | | 161 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 653.00 | 1 481 438.00 | | 615 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
DG Autres réserves | 29 073 266.00 | 30 674 262.00 | | 29 073 266.00 |
DH Report à nouveau | 6 373 927.00 | 12 887 785.00 | | 6 373 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 402 043.00 | 26 110 942.00 | | 38 402 043.00 |
DL TOTAL (I) | 45 602 828.00 | 40 691 450.00 | | 45 602 828.00 |
DP Provisions pour risques | 285 302.00 | 302 933.00 | | 285 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 302.00 | | | 285 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 302.00 | 302 933.00 | | 285 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 929.00 | 28 464.00 | | 16 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 20 214.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889 875.00 | 17 007 933.00 | | 13 889 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458 958.00 | 26 536 355.00 | | 37 458 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849 707.00 | 1 897 224.00 | | 1 849 707.00 |
EA Autres dettes | 40 902 869.00 | 4 029 751.00 | | 40 902 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 410.00 | 1 734 822.00 | | 867 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 005 256.00 | 51 254 764.00 | | 95 005 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 893 387.00 | 92 249 148.00 | | 140 893 387.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 53 255 906.00 | 31 044 058.00 | | 53 255 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 238 694.00 | |
FG Production vendue services | 44 121 772.00 | 65 678 794.00 | 109 800 567.00 | 44 121 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 121 772.00 | 65 678 794.00 | 109 800 567.00 | 44 121 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 267 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 260 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 149 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 769 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 913 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 353 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 850 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 235 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 487 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 487.00 | 6 796.00 | | 10 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 040 791.00 | 12 651 254.00 | | 13 040 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051 279.00 | 12 658 050.00 | | 13 051 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759 151.00 | 8 680 477.00 | | 6 759 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771 069.00 | 8 680 477.00 | | 6 771 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280 209.00 | 3 977 572.00 | | 6 280 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365 554.00 | 7 907 715.00 | | 15 365 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 501 204.00 | 138 730 379.00 | | 145 501 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 099 161.00 | 112 619 436.00 | | 107 099 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 402 043.00 | 26 110 942.00 | | 38 402 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 53 255 906.00 | 31 044 058.00 | | 53 255 906.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 53 255 906.00 | 31 044 058.00 | | 53 255 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 790 877.00 | | 4 975 041.00 | 19 790 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 070 582.00 | 4 291 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070 582.00 | 16 695 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 505 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772 746.00 | | 125 588.00 | 2 772 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460 242.00 | | 1 045 654.00 | 8 460 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557 889.00 | | 3 803 799.00 | 8 557 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870 367.00 | 1 408 008.00 | | 8 870 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237 106.00 | 265 384.00 | | 2 237 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 261.00 | 1 142 625.00 | | 6 633 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 200.00 | 167 180.00 | 7 602.00 | 127 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 933.00 | 285 302.00 | 302 933.00 | 302 933.00 |
6T Sur comptes clients | 15 420 000.00 | | 15 420 000.00 | 15 420 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 734 813.00 | | | 1 734 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 309 766.00 | 167 180.00 | 15 427 602.00 | 17 309 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612 699.00 | 452 482.00 | 15 730 535.00 | 17 612 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889 876.00 | 13 889 876.00 | | 13 889 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766 030.00 | 16 766 030.00 | | 16 766 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267 375.00 | 6 267 375.00 | | 6 267 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319 121.00 | 8 319 121.00 | | 8 319 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 902 870.00 | 40 902 870.00 | | 40 902 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 410.00 | 867 410.00 | | 867 410.00 |
UP Prêts | 278 442.00 | | | 278 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 976.00 | | | 442 976.00 |
UX Autres créances clients | 54 486 441.00 | | | 54 486 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 625 149.00 | | | 1 625 149.00 |
VC Groupe et associés | 16 487 340.00 | | | 16 487 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 707.00 | 1 849 707.00 | | 1 849 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275 824.00 | | | 24 275 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 155.00 | | | 1 830 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 549 045.00 | 98 827 626.00 | 721 418.00 | 99 549 045.00 |
VW T.V.A. | 6 106 432.00 | 6 106 432.00 | | 6 106 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 005 256.00 | 95 005 256.00 | | 95 005 256.00 |