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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 018.00 | 797.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 441.00 | 18 749.00 | 6 692.00 | 25 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 276.00 | 19 767.00 | 257 509.00 | 277 276.00 |
BZ Autres créances | 1 751 316.00 | | 1 751 316.00 | 1 751 316.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 967.00 | | 1 754 967.00 | 1 754 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 243.00 | 19 767.00 | 2 012 477.00 | 2 032 243.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 485.00 | | | 581 485.00 |
DL TOTAL (I) | 559 806.00 | | | 559 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 399.00 | | | 1 209 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
EA Autres dettes | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 671.00 | | | 1 452 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 477.00 | | | 2 012 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 671.00 | | | 1 452 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 263.00 | | | 799 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 485.00 | | | 581 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 161.00 | | 4 115.00 | 273 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 820.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | 3 295.00 | 22 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | 2 147.00 | | 17 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 23.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 2 124.00 | | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 399.00 | 1 209 399.00 | | 1 209 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 211.00 | 1 740 211.00 | | 1 740 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 372.00 | 1 753 372.00 | | 1 753 372.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 671.00 | 1 452 671.00 | | 1 452 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
YT Sous‐traitance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 521.00 | | | 66 521.00 |