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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 243.00 | 131.00 | 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 11 450.00 | 2 290.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 343.00 | 66 423.00 | 87 921.00 | 154 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 991.00 | 78 116.00 | 125 875.00 | 203 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 883.00 | 78 116.00 | 367 767.00 | 445 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 902.00 | | | 251 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 256.00 | | 96 851.00 | 108 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 203 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 168 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | | 95 607.00 | 73 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | 1 244.00 | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 951.00 | 95 607.00 | 1 100.00 | 93 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | 95 607.00 | 1 100.00 | 73 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 608.00 | 17 842.00 | 56 766.00 | 74 608.00 |
VI Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 668.00 | 251 902.00 | 56 766.00 | 308 668.00 |