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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 2 920.00 | 185.00 | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 239.00 | 347 467.00 | 27 772.00 | 375 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 221.00 | 360 354.00 | 178 867.00 | 539 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CF Disponibilités | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 916.00 | | 223 916.00 | 223 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 137.00 | 360 354.00 | 402 783.00 | 763 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 600.00 | 160 000.00 | | 171 600.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 255.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 16 050.00 | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 199 982.00 | 185 105.00 | | 199 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 14 647.00 | | 3 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 036.00 | 66 129.00 | | 65 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 17 154.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 096.00 | 102 445.00 | | 102 096.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | 11 274.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 801.00 | 211 649.00 | | 202 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 783.00 | 396 754.00 | | 402 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 904.00 | | 3 465.00 | 553 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 148.00 | 539 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 152 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 385 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 453.00 | | 230.00 | 152 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 042.00 | | 1 735.00 | 401 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1 500.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 800.00 | 13 702.00 | 18 148.00 | 364 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 45.00 | 578.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 347.00 | 13 657.00 | 17 570.00 | 361 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 801.00 | 202 801.00 | | 202 801.00 |