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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 8 238.00 | 663.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 749.00 | 15 551.00 | 11 199.00 | 26 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 15 732.00 | 604.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957.00 | 39 521.00 | 17 436.00 | 56 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
BT Marchandises | 467 540.00 | | 467 540.00 | 467 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
BZ Autres créances | 248 805.00 | | 248 805.00 | 248 805.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 413.00 | | 907 413.00 | 907 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 370.00 | 39 521.00 | 924 849.00 | 964 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 156.00 | 569 040.00 | | 593 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 126.00 | 24 116.00 | | 44 126.00 |
DL TOTAL (I) | 648 282.00 | 604 156.00 | | 648 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 776.00 | 44 185.00 | | 52 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 839.00 | 119 299.00 | | 42 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 518.00 | 146 174.00 | | 124 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 413.00 | 49 210.00 | | 54 413.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 314.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 567.00 | 359 182.00 | | 276 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 849.00 | 963 338.00 | | 924 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 182.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 393.00 | | 56 957.00 | 48 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 393.00 | 56 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 902.00 | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 791.00 | 43 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | | 43 085.00 | 37 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 970.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 146.00 | 39 521.00 | 33 146.00 | 33 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 8 238.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | 31 282.00 | 27 260.00 | 27 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VI Groupe et associés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 843.00 | 439 873.00 | 4 970.00 | 444 843.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |