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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 23 398.00 | 1 103.00 | 24 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 542.00 | -542.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 041.00 | 68.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 297.00 | 54 097.00 | 67 200.00 | 121 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 490.00 | 82 078.00 | 80 412.00 | 162 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 735.00 | 3 265.00 | 155 471.00 | 158 735.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 065.00 | 3 265.00 | 579 800.00 | 583 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 555.00 | 85 343.00 | 660 212.00 | 745 555.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 510.00 | 232 667.00 | | 233 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 763.00 | 41 250.00 | | 95 763.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 1 514.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 338 767.00 | 284 231.00 | | 338 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 337.00 | 187 026.00 | | 54 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 472.00 | 26 093.00 | | 99 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 27 778.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 127.00 | 107 951.00 | | 137 127.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 324.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 445.00 | 350 509.00 | | 321 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 212.00 | 634 740.00 | | 660 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 183.00 | 282 492.00 | | 282 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 777.00 | | 10 000.00 | 156 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 162 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 123 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 10 000.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 867.00 | 25 969.00 | 758.00 | 56 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | 3 338.00 | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 22 631.00 | 758.00 | 34 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 514.00 | | 820.00 | 1 514.00 |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | 820.00 | 4 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 209.00 | 15 285.00 | 38 924.00 | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 776.00 | 184 192.00 | 2 584.00 | 186 776.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 106.00 | 282 183.00 | 38 924.00 | 321 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 452.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | 12 666.00 | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 28 946.00 | 29 395.00 | | 28 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | 20 287.00 | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | 181 406.00 | 122 920.00 | | 181 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 156.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 608.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 915.00 | 91 117.00 | | 151 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 986.00 | 27 492.00 | | 42 986.00 |
ZE Dividendes | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 065.00 | 185 267.00 | | 236 065.00 |