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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
AP Constructions | 975 325.00 | 399 173.00 | 576 151.00 | 975 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 973.00 | 11 093.00 | 2 880.00 | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 763.00 | 49 607.00 | 5 156.00 | 54 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 529.00 | 459 873.00 | 674 656.00 | 1 134 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 895.00 | 459 873.00 | 683 022.00 | 1 142 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 281.00 | -424 789.00 | | -446 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 807.00 | -21 492.00 | | -9 807.00 |
DL TOTAL (I) | -448 087.00 | -438 281.00 | | -448 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 129.00 | 566 517.00 | | 425 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 245.00 | 606 338.00 | | 701 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 659.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 378.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 446.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 109.00 | 1 180 076.00 | | 1 131 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 022.00 | 741 796.00 | | 683 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 082.00 | 638 647.00 | | 744 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 84 645.00 | 84 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 645.00 | 84 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 781.00 | 80 945.00 | | 84 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 587.00 | 102 437.00 | | 94 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 807.00 | -21 492.00 | | -9 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 268.00 | | 3 261.00 | 1 131 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 253.00 | | 3 261.00 | 1 131 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 572.00 | 44 409.00 | | 415 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 572.00 | 44 409.00 | | 415 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 409.00 | 37 381.00 | 64 682.00 | 424 409.00 |
VI Groupe et associés | 701 245.00 | 701 245.00 | | 701 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 109.00 | 744 082.00 | 64 682.00 | 1 131 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 5 065.00 | | 5 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | 2 761.00 | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 25 715.00 | 24 241.00 | | 25 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 1 962.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | 7 027.00 | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 272.00 | 547.00 | | 2 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446.00 | 2 184.00 | | 2 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 674.00 | 27 003.00 | | 28 674.00 |