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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 232.00 | 1 155.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 2 899.00 | 3 849.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 654.00 | 3 131.00 | 10 523.00 | 13 654.00 |
BT Marchandises | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 847.00 | 3 131.00 | 66 716.00 | 69 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 038.00 | -8 741.00 | | 7 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | 15 779.00 | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 046.00 | 24 638.00 | | 23 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 1 208.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 4 035.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 2 421.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 670.00 | 7 716.00 | | 43 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 716.00 | 32 354.00 | | 66 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
FD Production vendue biens | -298.00 | | -298.00 | -298.00 |
FG Production vendue services | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 229.00 | 103 699.00 | | 101 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 821.00 | 87 921.00 | | 102 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592.00 | 15 779.00 | | -1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 802.00 | | 7 802.00 | 10 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 8 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | | 5 402.00 | 7 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 2 400.00 | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 398.00 | 4 950.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 398.00 | 4 950.00 | 7 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 783.00 | 8 045.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 673.00 | 7 169.00 | 5 504.00 | 12 673.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 482.00 | 35 265.00 | 8 045.00 | 43 482.00 |