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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 582.00 | 288 976.00 | 606.00 | 289 582.00 |
AN Terrains | 275 700.00 | 29 864.00 | 245 835.00 | 275 700.00 |
AP Constructions | 254 265.00 | 197 035.00 | 57 230.00 | 254 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616 270.00 | 4 660 752.00 | 4 955 518.00 | 9 616 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 459.00 | 1 499 267.00 | 677 192.00 | 2 176 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645 481.00 | 6 675 895.00 | 5 969 586.00 | 12 645 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 329.00 | 22 798.00 | 1 029 531.00 | 1 052 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 558.00 | | 465 558.00 | 465 558.00 |
BT Marchandises | 487 031.00 | 35 649.00 | 451 382.00 | 487 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486 882.00 | 21 650.00 | 6 465 232.00 | 6 486 882.00 |
BZ Autres créances | 677 080.00 | | 677 080.00 | 677 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 579 924.00 | | 579 924.00 | 579 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 034.00 | | 317 034.00 | 317 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 085 218.00 | 80 097.00 | 10 005 122.00 | 10 085 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 730 699.00 | 6 755 991.00 | 15 974 708.00 | 22 730 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 190.00 | 2 500 190.00 | | 2 500 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
DG Autres réserves | 2 682 837.00 | 3 080 266.00 | | 2 682 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 911.00 | -397 429.00 | | 674 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 908.00 | 196 059.00 | | 444 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 865.00 | 5 629 105.00 | | 6 552 865.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 4 648.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 4 648.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 903.00 | 6 620 265.00 | | 5 179 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 832.00 | 2 826 984.00 | | 3 223 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 359.00 | 573 587.00 | | 799 359.00 |
EA Autres dettes | 148 349.00 | 715 885.00 | | 148 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 443.00 | 10 736 721.00 | | 9 352 443.00 |
ED (V) | 9 400.00 | 5 785.00 | | 9 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 974 708.00 | 16 376 259.00 | | 15 974 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 360.00 | 7 779 681.00 | | 7 259 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 450.00 | 691 161.00 | | 1 026 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 429.00 | 884 468.00 | 6 448 897.00 | 5 564 429.00 |
FD Production vendue biens | 14 153 184.00 | 4 315 860.00 | 18 469 044.00 | 14 153 184.00 |
FG Production vendue services | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 729 276.00 | 5 200 328.00 | 24 929 604.00 | 19 729 276.00 |
FM Production stockée | | | -732 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 541 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 626.00 | |
GE Autres charges | | | 53 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 801.00 | 928 398.00 | | 81 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 753.00 | 1 164 278.00 | | 91 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 710.00 | 21 913.00 | | 74 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 497.00 | 298 387.00 | | 84 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 207.00 | 320 300.00 | | 159 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 454.00 | 843 978.00 | | -67 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 650 634.00 | 19 645 458.00 | | 24 650 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 975 723.00 | 20 042 888.00 | | 23 975 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 911.00 | -397 429.00 | | 674 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301 837.00 | | 997 982.00 | 13 301 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 570.00 | 33 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 338.00 | 12 645 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 768.00 | 12 322 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 582.00 | | | 289 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928 480.00 | | 997 982.00 | 12 928 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 124.00 | 1 008 503.00 | 1 540 732.00 | 7 208 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 983.00 | 34 993.00 | | 253 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954 141.00 | 973 509.00 | 1 540 732.00 | 6 954 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 648.00 | 60 000.00 | 4 648.00 | 4 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 302.00 | 21 626.00 | 30 482.00 | 67 302.00 |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 952.00 | 21 626.00 | 30 482.00 | 88 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 600.00 | 81 626.00 | 35 130.00 | 93 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 626.00 | 30 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 832.00 | 3 223 832.00 | | 3 223 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 461 620.00 | 6 461 620.00 | | 6 461 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 450.00 | 1 026 450.00 | | 1 026 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 453.00 | 2 061 370.00 | 2 092 083.00 | 4 153 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 017.00 | | | 1 580 017.00 |
VP Divers | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 459.00 | 491 459.00 | | 491 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 034.00 | 317 034.00 | | 317 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 825.00 | 7 456 563.00 | 25 262.00 | 7 481 825.00 |
VW T.V.A. | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 443.00 | 7 259 360.00 | 2 092 083.00 | 9 351 443.00 |