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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 144.00 | | 1 281 144.00 | 1 281 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 461.00 | 39 774.00 | 111 687.00 | 151 461.00 |
BZ Autres créances | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CF Disponibilités | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 715.00 | 39 774.00 | 409 941.00 | 449 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 859.00 | 39 774.00 | 1 691 085.00 | 1 730 859.00 |
CU Autres participations | 565 184.00 | | 565 184.00 | 565 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 154 310.00 | 76 300.00 | | 154 310.00 |
DH Report à nouveau | 854 364.00 | 854 364.00 | | 854 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 107.00 | 462 110.00 | | 373 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 149.00 | 1 478 142.00 | | 1 467 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 5 206.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 563.00 | 138 726.00 | | 211 563.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 9 359.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 937.00 | 158 307.00 | | 223 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 085.00 | 1 636 449.00 | | 1 691 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 937.00 | | | 223 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 190.00 | | 2 059 190.00 | 2 059 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 190.00 | | 2 059 190.00 | 2 059 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 774.00 | |
GE Autres charges | | | 22 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 806.00 | 2 459 355.00 | | 2 447 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 699.00 | 1 997 245.00 | | 2 074 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 107.00 | 462 110.00 | | 373 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 144.00 | | 1 281 144.00 | 1 281 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 184.00 | | 565 184.00 | 565 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 937.00 | 223 937.00 | | 223 937.00 |