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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 734.00 | 46 500.00 | 18 234.00 | 64 734.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 924.00 | 46 500.00 | 87 423.00 | 133 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
084 Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
110 Total général Actif | 170 916.00 | 46 500.00 | 124 415.00 | 170 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 408.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 193.00 | 150 653.00 | | 3 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 79 718.00 | | |
222 Production stockée | -1 043.00 | 125.00 | | -1 043.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 246.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 123.00 | 230 743.00 | | 229 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 422.00 | 95 881.00 | | 2 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 825.00 | -1 021.00 | | 6 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 480.00 | 3 370.00 | | 92 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 477.00 | -37.00 | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 57 202.00 | 55 160.00 | | 57 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 658.00 | | 1 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 030.00 | 67 833.00 | | 64 030.00 |
252 Charges sociales | 2 059.00 | 2 569.00 | | 2 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | 5 622.00 | | 4 039.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 337.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 460.00 | 231 371.00 | | 228 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 663.00 | -628.00 | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 780.00 | 475.00 | | 3 780.00 |
294 Charges financières | 2 398.00 | 1 720.00 | | 2 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 1 045.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | -2 918.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |