| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 694.00 | 91 453.00 | 37 241.00 | 128 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 290.00 | 138 447.00 | 286 843.00 | 425 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 645.00 | 229 900.00 | 492 745.00 | 722 645.00 |
BT Marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 548.00 | 229 900.00 | 609 648.00 | 839 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 270.00 | 192 270.00 | | 192 270.00 |
DH Report à nouveau | 60 847.00 | 124 626.00 | | 60 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 235.00 | -63 779.00 | | 111 235.00 |
DL TOTAL (I) | 372 738.00 | 261 502.00 | | 372 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 211.00 | 140 000.00 | | 106 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 18 981.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 66 674.00 | | 58 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 43 226.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 910.00 | 268 881.00 | | 236 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 648.00 | 530 384.00 | | 609 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 786.00 | 249 900.00 | | 150 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 635.00 | | 162 010.00 | 560 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 974.00 | | 162 010.00 | 391 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 821.00 | 36 079.00 | | 193 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 821.00 | 36 079.00 | | 193 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 092.00 | 41 000.00 | 58 092.00 | 99 092.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 85 944.00 | 16 715.00 | 102 659.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 910.00 | 150 786.00 | 65 212.00 | 236 910.00 |