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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 281 924.00 | | 281 924.00 | 281 924.00 |
CF Disponibilités | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 542.00 | | 357 542.00 | 357 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 529.00 | | 358 529.00 | 358 529.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DL TOTAL (I) | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 651.00 | | | -87 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 139.00 | | | 462 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 610.00 | | | 408 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 542.00 | | | 387 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 555.00 | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 555.00 | 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 542.00 | | | 387 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VI Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 924.00 | 281 924.00 | | 281 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |