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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 502.00 | 498.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 281.00 | 123 551.00 | 33 730.00 | 157 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 679.00 | 115 812.00 | 49 867.00 | 165 679.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 043.00 | 259 473.00 | 96 570.00 | 356 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
BN En cours de production de biens | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 282.00 | | 542 282.00 | 542 282.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CF Disponibilités | 399 874.00 | | 399 874.00 | 399 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 126.00 | | 1 154 126.00 | 1 154 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 169.00 | 259 473.00 | 1 250 696.00 | 1 510 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 10 218.00 | 126 218.00 | | 10 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 618.00 | -116 000.00 | | 99 618.00 |
DL TOTAL (I) | 144 155.00 | 44 538.00 | | 144 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 867.00 | 408 733.00 | | 365 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 35 575.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 441.00 | 196 847.00 | | 183 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 660.00 | 255 315.00 | | 247 660.00 |
EA Autres dettes | 308 718.00 | 358 685.00 | | 308 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | 896.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 540.00 | 1 256 050.00 | | 1 106 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 696.00 | 1 300 588.00 | | 1 250 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 371.00 | 875 375.00 | | 828 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 742.00 | | 32 739.00 | 330 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 356 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 339 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 868.00 | | 32 739.00 | 313 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 440.00 | 37 472.00 | 7 439.00 | 229 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 1 999.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 938.00 | 35 473.00 | 7 439.00 | 225 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 542 282.00 | 542 282.00 | | 542 282.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 866.00 | 87 697.00 | 278 169.00 | 365 866.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 019.00 | 597 144.00 | 10 874.00 | 608 019.00 |
VW T.V.A. | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 540.00 | 828 371.00 | 278 169.00 | 1 106 540.00 |