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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 570.00 | 150.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 233.00 | 8 433.00 | 2 800.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 953.00 | 209 003.00 | 42 950.00 | 251 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 736.00 | 209 003.00 | 198 733.00 | 407 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -65 736.00 | -13 194.00 | | -65 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 919.00 | -52 542.00 | | 58 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653.00 | -57 266.00 | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 151.00 | 56 389.00 | | 34 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130.00 | 122 821.00 | | 104 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 15 329.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | 51 170.00 | | 28 097.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 21 501.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 080.00 | 267 210.00 | | 197 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 733.00 | 209 944.00 | | 198 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 233 183.00 | | 182 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 753.00 | | 3 200.00 | 248 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 753.00 | | 3 200.00 | 248 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 2 099.00 | | 206 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 904.00 | 2 099.00 | | 206 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 027.00 | 18 989.00 | 15 038.00 | 34 027.00 |
VI Groupe et associés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 195.00 | 181 157.00 | 15 038.00 | 196 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 4 370.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 212.00 | 17 588.00 | | 13 212.00 |
ST Autres comptes | 14 087.00 | 10 126.00 | | 14 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 178.00 | 1 030.00 | | 7 178.00 |
YT Sous‐traitance | 64 438.00 | 3 312.00 | | 64 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 677.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 5 047.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 669.00 | 14 664.00 | | 32 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 327.00 | 15 869.00 | | 32 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 914.00 | 32 057.00 | | 98 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |