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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 261.00 | 96 636.00 | 3 625.00 | 100 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 562.00 | 131 849.00 | 55 713.00 | 187 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 408.00 | 228 798.00 | 64 610.00 | 293 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 291.00 | 7 868.00 | 126 423.00 | 134 291.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CF Disponibilités | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 124.00 | 7 868.00 | 470 256.00 | 478 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 532.00 | 236 666.00 | 534 866.00 | 771 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
DH Report à nouveau | 184 305.00 | 197 580.00 | | 184 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | 106 725.00 | | 69 020.00 |
DL TOTAL (I) | 383 412.00 | 434 392.00 | | 383 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 437.00 | 38 269.00 | | 42 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 12 352.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 16 258.00 | | 22 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 161.00 | 69 682.00 | | 49 161.00 |
EA Autres dettes | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 454.00 | 136 561.00 | | 151 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 866.00 | 570 953.00 | | 534 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 758.00 | | 613 758.00 | 613 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 758.00 | | 613 758.00 | 613 758.00 |
FM Production stockée | | | -6 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 5 950.00 | | 6 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | 23 701.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 29 651.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | -9 832.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 37 495.00 | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 447.00 | 711 815.00 | | 618 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 427.00 | 605 090.00 | | 549 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 020.00 | 106 725.00 | | 69 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 514.00 | | 19 551.00 | 280 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 293 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 287 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 929.00 | | 19 551.00 | 274 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 018.00 | 26 756.00 | 4 975.00 | 207 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 704.00 | 26 756.00 | 4 975.00 | 206 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 401.00 | 16 805.00 | 25 596.00 | 42 401.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VP Divers | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 454.00 | 125 858.00 | 25 596.00 | 151 454.00 |