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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
AP Constructions | 147 589.00 | 132 976.00 | 14 613.00 | 147 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 120.00 | 97 953.00 | 21 167.00 | 119 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 844.00 | 178 267.00 | 31 576.00 | 209 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 294.00 | 415 655.00 | 89 638.00 | 505 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 958.00 | 2 883.00 | 138 075.00 | 140 958.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 490 654.00 | | 490 654.00 | 490 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 526.00 | 2 883.00 | 948 643.00 | 951 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 820.00 | 418 539.00 | 1 038 282.00 | 1 456 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 450.00 | 384 448.00 | | 384 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 426.00 | 69 902.00 | | 100 426.00 |
DL TOTAL (I) | 495 876.00 | 465 350.00 | | 495 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 590.00 | 152 427.00 | | 180 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 29 922.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 873.00 | 133 297.00 | | 141 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 100 782.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 120 645.00 | 12 718.00 | | 120 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 405.00 | 429 146.00 | | 542 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 282.00 | 894 497.00 | | 1 038 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 222.00 | 429 146.00 | | 479 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 871.00 | | 10 489.00 | 491 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 497 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 485 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 412.00 | | 10 489.00 | 480 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 940.00 | 39 577.00 | 4 862.00 | 380 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 216.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 697.00 | 39 361.00 | 4 862.00 | 374 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 590.00 | 117 407.00 | 63 183.00 | 180 590.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 998.00 | 180 988.00 | 11 011.00 | 191 998.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 405.00 | 479 222.00 | 63 183.00 | 542 405.00 |