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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 322.00 | 36 515.00 | 49 807.00 | 86 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 204.00 | 49 776.00 | 137 429.00 | 187 204.00 |
BT Marchandises | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 807.00 | 7 170.00 | 21 637.00 | 28 807.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 180.00 | 7 170.00 | 112 010.00 | 119 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 384.00 | 56 945.00 | 249 439.00 | 306 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 104.00 | 136 926.00 | | 152 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 720.00 | 15 179.00 | | -6 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 153 634.00 | 160 354.00 | | 153 634.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 191.00 | 48 016.00 | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 31 175.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | 11 422.00 | | 16 642.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 805.00 | 90 721.00 | | 95 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 439.00 | 251 075.00 | | 249 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 805.00 | 90 721.00 | | 95 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 038.00 | | 271 038.00 | 271 038.00 |
FD Production vendue biens | -5 180.00 | | -5 180.00 | -5 180.00 |
FG Production vendue services | 91 882.00 | -5 581.00 | 86 301.00 | 91 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 740.00 | -5 581.00 | 352 159.00 | 357 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 427.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 427.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -1 795.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 749.00 | 440 153.00 | | 355 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 469.00 | 424 974.00 | | 362 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 720.00 | 15 179.00 | | -6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 876.00 | | 32 389.00 | 154 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 187 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 99 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 254.00 | | 32 389.00 | 67 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 7 418.00 | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 7 418.00 | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 631.00 | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 631.00 | | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 631.00 | | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |