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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 221.00 | 231 529.00 | 70 692.00 | 302 221.00 |
AN Terrains | 3 468 849.00 | | 3 468 849.00 | 3 468 849.00 |
AP Constructions | 47 740 451.00 | 27 051 857.00 | 20 688 595.00 | 47 740 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 616.00 | 1 816 821.00 | 61 795.00 | 1 878 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 596.00 | 1 658 854.00 | 110 742.00 | 1 769 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 358.00 | | 171 358.00 | 171 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 052 302.00 | 30 759 062.00 | 25 293 240.00 | 56 052 302.00 |
BN En cours de production de biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 36 851 879.00 | 147 368.00 | 36 704 510.00 | 36 851 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188 830.00 | 276 955.00 | 24 911 876.00 | 25 188 830.00 |
BZ Autres créances | 14 093 404.00 | | 14 093 404.00 | 14 093 404.00 |
CF Disponibilités | 2 462 531.00 | | 2 462 531.00 | 2 462 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 655 836.00 | 424 323.00 | 78 231 513.00 | 78 655 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 708 138.00 | 31 183 385.00 | 103 524 753.00 | 134 708 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 390.00 | 456 180.00 | | 587 390.00 |
DH Report à nouveau | 8 353 377.00 | 5 860 388.00 | | 8 353 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 132.00 | 2 624 199.00 | | 1 450 132.00 |
DK Provisions réglementées | 4 508 720.00 | 4 286 751.00 | | 4 508 720.00 |
DL TOTAL (I) | 25 399 618.00 | 23 727 517.00 | | 25 399 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810 516.00 | 1 252 791.00 | | 1 810 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 516.00 | 1 252 791.00 | | 1 810 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 000.00 | 8 085 298.00 | | 19 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872 857.00 | 2 313 264.00 | | 1 872 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 716 064.00 | 40 283 887.00 | | 51 716 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 369.00 | 4 929 983.00 | | 3 627 369.00 |
EA Autres dettes | 98 330.00 | 106 850.00 | | 98 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 314 619.00 | 55 719 282.00 | | 76 314 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 524 753.00 | 80 699 590.00 | | 103 524 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 575 619.00 | | 228 575 619.00 | 228 575 619.00 |
FG Production vendue services | 9 668 618.00 | | 9 668 618.00 | 9 668 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 244 237.00 | | 238 244 237.00 | 238 244 237.00 |
FM Production stockée | | | -555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 950 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 346 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 572 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 139 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 238 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 215.00 | |
GE Autres charges | | | 28 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 362 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 744 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 968.00 | 420 456.00 | | 25 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 333.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 618.00 | 354 577.00 | | 111 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 586.00 | 778 367.00 | | 149 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 138.00 | 229 261.00 | | 179 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 627.00 | 300 464.00 | | 237 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 765.00 | 529 725.00 | | 416 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 179.00 | 248 642.00 | | -267 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 256.00 | 383 271.00 | | 88 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 600.00 | 1 110 309.00 | | 476 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 099 609.00 | 232 881 526.00 | | 241 099 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 649 477.00 | 230 257 327.00 | | 239 649 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 132.00 | 2 624 199.00 | | 1 450 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 855 911.00 | | 2 416 191.00 | 56 855 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391 159.00 | 55 880 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 026.00 | 302 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383 133.00 | 55 578 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 277.00 | | 95 970.00 | 214 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 641 634.00 | | 2 320 221.00 | 56 641 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163 058.00 | 1 999 140.00 | 2 403 136.00 | 31 163 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 888.00 | 54 667.00 | 8 026.00 | 184 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 978 170.00 | 1 944 473.00 | 2 395 110.00 | 30 978 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 716 064.00 | 51 716 064.00 | | 51 716 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 481.00 | 1 850 481.00 | | 1 850 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 898.00 | 1 031 898.00 | | 1 031 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
UX Autres créances clients | 25 035 538.00 | 25 035 538.00 | | 25 035 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085 298.00 | | | 11 085 298.00 |
VP Divers | 2 988 385.00 | 2 988 385.00 | | 2 988 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007 815.00 | 11 007 815.00 | | 11 007 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507 757.00 | 39 507 757.00 | | 39 507 757.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 441 762.00 | 74 441 762.00 | | 74 441 762.00 |