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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 075.00 | | 1 680 075.00 | 1 680 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 1 985 057.00 | | 1 985 057.00 | 1 985 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 167.00 | | 2 315 167.00 | 2 315 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 242.00 | | 3 995 242.00 | 3 995 242.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 514.00 | | 7 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | 2 003 643.00 | | 3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609 990.00 | 1 553 857.00 | | 2 609 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 489.00 | 3 565 893.00 | | 2 621 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 600.00 | 56 924.00 | | 93 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 606.00 | 13 319.00 | | 265 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 350.00 | 367 240.00 | | 650 350.00 |
EA Autres dettes | 364 197.00 | 265 130.00 | | 364 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 753.00 | 702 613.00 | | 1 373 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 242.00 | 4 268 506.00 | | 3 995 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 753.00 | 702 613.00 | | 1 373 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 994 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 994 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 105.00 | 597 395.00 | | 949 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 588.00 | 7 242 591.00 | | 10 016 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 598.00 | 5 688 734.00 | | 7 406 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609 990.00 | 1 553 857.00 | | 2 609 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 075.00 | | | 1 680 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 606.00 | 265 606.00 | | 265 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 405.00 | 383 405.00 | | 383 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 197.00 | 364 197.00 | | 364 197.00 |
UX Autres créances clients | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 110.00 | 330 110.00 | | 330 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 753.00 | 1 373 753.00 | | 1 373 753.00 |