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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 34 325.00 | 1 483.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 63 598.00 | 1 272.00 | 64 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 994.00 | 97 923.00 | 11 071.00 | 108 994.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 847.00 | 97 923.00 | 77 924.00 | 175 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 23 615.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 36 834.00 | 34 097.00 | | 36 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755.00 | 19 171.00 | | 8 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 713.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 6 802.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 574.00 | 14 078.00 | | 13 574.00 |
EA Autres dettes | | 15 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 090.00 | 56 110.00 | | 41 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 924.00 | 90 208.00 | | 77 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 090.00 | 56 110.00 | | 41 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 62.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 62.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -2.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 3 826.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 957.00 | 269 455.00 | | 228 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 221.00 | 245 840.00 | | 226 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736.00 | 23 615.00 | | 2 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 974.00 | 2 949.00 | | 94 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 974.00 | 2 949.00 | | 94 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YT Sous‐traitance | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 310.00 | | | 112 310.00 |