| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 2 959.00 | 1 463.00 | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 030.00 | 3 204.00 | 826.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 435.00 | 126 903.00 | 32 532.00 | 159 435.00 |
BF Prêts | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 103.00 | 130 790.00 | 48 314.00 | 179 103.00 |
BT Marchandises | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
BZ Autres créances | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 127.00 | | 476 127.00 | 476 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 230.00 | 130 790.00 | 524 440.00 | 655 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DG Autres réserves | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 598.00 | | | -1 750 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 411.00 | | | -1 578 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 697.00 | | | 1 569 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
EA Autres dettes | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 851.00 | | | 2 102 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 851.00 | | | 2 102 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 668.00 | | 497 668.00 | 497 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 043.00 | | 1 799 043.00 | 1 799 043.00 |
FG Production vendue services | 2 282 091.00 | | 2 282 091.00 | 2 282 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 043.00 | | 1 799 043.00 | 1 799 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 399.00 | | | -56 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 087.00 | | | 2 074 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 483.00 | | | 2 064 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 597.00 | | 10 506.00 | 168 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 1 755.00 | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 842.00 | | 8 521.00 | 151 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089.00 | | 230.00 | 14 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 105.00 | 4 754.00 | 20 069.00 | 146 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 293.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 439.00 | 4 461.00 | 20 069.00 | 143 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
UP Prêts | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 352 135.00 | 352 135.00 | | 352 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VC Groupe et associés | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 697.00 | 1 569 697.00 | | 1 569 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 033.00 | 490 033.00 | | 490 033.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 851.00 | 2 102 851.00 | | 2 102 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 318 987.00 | | | 318 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
YT Sous‐traitance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 352.00 | | | 641 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |