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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 |
040 Immobilisations financières | 19 913 069.00 | | 19 913 069.00 | 19 913 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 943 136.00 | | 20 943 136.00 | 20 943 136.00 |
072 Créances – Autres | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
084 Disponibilités | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 736.00 | | 502 736.00 | 502 736.00 |
110 Total général Actif | 21 445 872.00 | | 21 445 872.00 | 21 445 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 662 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 666 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 565 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 164 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 281 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 445 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 259.00 | | | -18 259.00 |
280 Produits financiers | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -248 794.00 | | | -248 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942 821.00 | | | 942 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 990 315.00 | | | 19 990 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952 821.00 | | | 952 821.00 |