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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 161.00 | 5 039.00 | 50 122.00 | 55 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DH Report à nouveau | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 215.00 | 22 106.00 | 1 109.00 | 23 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 448.00 | | | 14 448.00 |