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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 506.00 | 564 023.00 | 54 483.00 | 618 506.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 528.00 | 226 375.00 | 28 153.00 | 254 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 987.00 | 580 163.00 | 58 825.00 | 638 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BF Prêts | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 025.00 | 1 374 102.00 | 202 922.00 | 1 577 025.00 |
BT Marchandises | 8 151 553.00 | 131 888.00 | 8 019 665.00 | 8 151 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 982.00 | | 7 781 982.00 | 7 781 982.00 |
BZ Autres créances | 4 453 916.00 | 93 783.00 | 4 360 132.00 | 4 453 916.00 |
CF Disponibilités | 634 390.00 | | 634 390.00 | 634 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299 866.00 | 225 672.00 | 21 074 195.00 | 21 299 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 876 891.00 | 1 599 774.00 | 21 277 117.00 | 22 876 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 882 829.00 | 814 520.00 | | 882 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 623.00 | 68 309.00 | | 67 623.00 |
DL TOTAL (I) | 950 452.00 | 882 829.00 | | 950 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 065.00 | 263 828.00 | | 302 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 065.00 | 263 828.00 | | 302 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635 578.00 | 7 315 578.00 | | 7 635 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801 797.00 | 5 693 582.00 | | 4 801 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 793.00 | 5 681 434.00 | | 5 482 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 638.00 | 1 186 052.00 | | 1 812 638.00 |
EA Autres dettes | 291 794.00 | 737 227.00 | | 291 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 024 600.00 | 20 614 149.00 | | 20 024 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 277 117.00 | 21 760 806.00 | | 21 277 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 024 600.00 | 20 614 149.00 | | 20 024 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 112 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 707 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 819 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 142 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 425 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 114 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 020 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 147.00 | 55 712.00 | | 53 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 868.00 | 55 712.00 | | 69 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 781.00 | 25 131.00 | | 35 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 781.00 | 25 131.00 | | 35 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 087.00 | 30 581.00 | | 34 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 230 251.00 | 32 159 312.00 | | 36 230 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 162 628.00 | 32 091 003.00 | | 36 162 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 623.00 | 68 309.00 | | 67 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 253.00 | | 46 973.00 | 1 537 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 202.00 | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 1 577 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 819.00 | | 8 687.00 | 609 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 648.00 | | 36 086.00 | 902 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 786.00 | | 2 200.00 | 24 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 389.00 | 78 713.00 | 1 374 102.00 | 1 295 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 338.00 | 34 685.00 | 564 023.00 | 529 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 051.00 | 44 028.00 | 810 079.00 | 766 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 828.00 | 38 237.00 | | 263 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 398.00 | 39 490.00 | | 92 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 595.00 | 36 515.00 | 36 326.00 | 93 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 993.00 | 76 005.00 | 36 326.00 | 185 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 821.00 | 114 242.00 | 36 326.00 | 449 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 242.00 | 36 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 482 793.00 | 5 482 793.00 | | 5 482 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 218.00 | 659 218.00 | | 659 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 076.00 | 948 076.00 | | 948 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093 591.00 | 5 093 591.00 | | 5 093 591.00 |
UP Prêts | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 781 982.00 | 7 781 982.00 | | 7 781 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 635 578.00 | 7 635 578.00 | | 7 635 578.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 987.00 | 4 589 987.00 | | 4 589 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527 707.00 | 12 513 923.00 | 13 785.00 | 12 527 707.00 |
VW T.V.A. | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 024 600.00 | 20 024 600.00 | | 20 024 600.00 |