| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 370.00 | 29 374.00 | 2 997.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 682.00 | 67 983.00 | 18 699.00 | 86 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 572.00 | 97 357.00 | 22 215.00 | 119 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 116.00 | | 1 692 116.00 | 1 692 116.00 |
BZ Autres créances | 2 118 595.00 | | 2 118 595.00 | 2 118 595.00 |
CF Disponibilités | 859 495.00 | | 859 495.00 | 859 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 631.00 | | 4 707 631.00 | 4 707 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 203.00 | 97 357.00 | 4 729 846.00 | 4 827 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 746.00 | 2 910 289.00 | | 2 856 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | -53 543.00 | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 949.00 | 2 864 996.00 | | 2 893 949.00 |
DP Provisions pour risques | 20 759.00 | 12 500.00 | | 20 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 759.00 | 12 500.00 | | 20 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 715.00 | 833 320.00 | | 561 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 477.00 | 1 169 117.00 | | 1 151 477.00 |
EA Autres dettes | 55 926.00 | 56 425.00 | | 55 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 020.00 | 34 371.00 | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 138.00 | 2 187 343.00 | | 1 815 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 846.00 | 5 064 839.00 | | 4 729 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 138.00 | 2 187 343.00 | | 1 815 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 196 969.00 | 300 281.00 | 6 497 250.00 | 6 196 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 969.00 | 300 281.00 | 6 497 250.00 | 6 196 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 783.00 | 47 522.00 | | 35 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 851.00 | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 172.00 | 5 851.00 | | 13 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 421.00 | 91 433.00 | | 47 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | 40 724.00 | | 13 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 759.00 | 2 500.00 | | 20 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 357.00 | 134 656.00 | | 81 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 185.00 | -128 806.00 | | -68 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 752.00 | 5 109 704.00 | | 6 546 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 799.00 | 5 163 247.00 | | 6 517 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 953.00 | -53 543.00 | | 28 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 153.00 | | 27 461.00 | 196 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 043.00 | 119 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 32 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 222.00 | 86 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | 7 400.00 | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 843.00 | | 20 061.00 | 167 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 409.00 | 18 034.00 | 103 086.00 | 182 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 5 368.00 | 1 864.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 539.00 | 12 666.00 | 101 222.00 | 156 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 20 759.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 20 759.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 759.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 715.00 | 561 715.00 | | 561 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 707.00 | 533 707.00 | | 533 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 559.00 | 184 559.00 | | 184 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 116.00 | 1 692 116.00 | | 1 692 116.00 |
VB T. V. A. | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 218.00 | 2 027 218.00 | | 2 027 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 635.00 | 3 847 116.00 | 519.00 | 3 847 635.00 |
VW T.V.A. | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 138.00 | 1 815 138.00 | | 1 815 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
ST Autres comptes | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 049.00 | | | 305 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378 826.00 | | | 1 378 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 256.00 | | | 388 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 672.00 | | | 587 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 328 472.00 | | | 2 328 472.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |