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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 129.00 | 269 680.00 | 39 449.00 | 309 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 845.00 | 99 053.00 | 11 792.00 | 110 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 692.00 | 368 733.00 | 52 959.00 | 421 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
BZ Autres créances | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 477.00 | | 512 477.00 | 512 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 169.00 | 368 733.00 | 565 436.00 | 934 169.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 958.00 | 290 958.00 | | 290 958.00 |
DH Report à nouveau | -31 143.00 | | | -31 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | -31 143.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 280 145.00 | 268 615.00 | | 280 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 755.00 | 130 352.00 | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 94 197.00 | | 191 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 76 654.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 125.00 | | 1 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 291.00 | 301 328.00 | | 285 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 436.00 | 569 943.00 | | 565 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 291.00 | 301 328.00 | | 285 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 755.00 | 130 352.00 | | 32 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 312.00 | | 25 402.00 | 405 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 421 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 419 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 595.00 | | 25 402.00 | 403 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 506.00 | 13 719.00 | 1 493.00 | 356 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 506.00 | 13 719.00 | 1 493.00 | 356 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 291.00 | 285 291.00 | | 285 291.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |