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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 1 220.00 | 2 578.00 | 3 798.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 198.00 | 1 220.00 | 12 978.00 | 14 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | 90.00 | 42 860.00 | 42 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 225 848.00 | | 225 848.00 | 225 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 574.00 | 90.00 | 429 484.00 | 429 574.00 |
110 Total général Actif | 443 772.00 | 1 310.00 | 442 462.00 | 443 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 133 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 827.00 | 8 600.00 | | 12 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 419.00 | 252 461.00 | | 277 419.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | 5.00 | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 904.00 | 261 067.00 | | 292 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 965.00 | 7 705.00 | | 10 965.00 |
242 Autres charges externes. | 192 048.00 | 176 706.00 | | 192 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 905.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 399.00 | 44 640.00 | | 45 399.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | 6 072.00 | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 744.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 512.00 | 238 827.00 | | 255 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 392.00 | 22 240.00 | | 37 392.00 |
280 Produits financiers | 30 152.00 | 8 000.00 | | 30 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 332.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 109.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 449.00 | 29 983.00 | | 67 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 654.00 | | | 2 654.00 |