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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 139.00 | 53 121.00 | 7 018.00 | 60 139.00 |
AP Constructions | 87 313.00 | 26 670.00 | 60 643.00 | 87 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 480.00 | 1 875 534.00 | 246 946.00 | 2 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 234.00 | 1 354 543.00 | 501 691.00 | 1 856 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 852.00 | 3 309 868.00 | 839 983.00 | 4 149 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 036.00 | | 295 036.00 | 295 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 252.00 | 202 192.00 | 6 113 060.00 | 6 315 252.00 |
BZ Autres créances | 183 301.00 | | 183 301.00 | 183 301.00 |
CF Disponibilités | 1 840 747.00 | | 1 840 747.00 | 1 840 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 283.00 | 202 192.00 | 8 450 091.00 | 8 652 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 134.00 | 3 512 060.00 | 9 290 074.00 | 12 802 134.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 2 921 232.00 | 2 428 421.00 | | 2 921 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 596.00 | 492 812.00 | | 1 204 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 778 309.00 | 3 587 213.00 | | 4 778 309.00 |
DP Provisions pour risques | 125 008.00 | 78 000.00 | | 125 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 008.00 | 78 000.00 | | 125 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 701.00 | 470 658.00 | | 343 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 446.00 | 156.00 | | 177 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 172.00 | 2 419 027.00 | | 1 616 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 193.00 | 2 109 066.00 | | 2 048 193.00 |
EA Autres dettes | 201 244.00 | 72 252.00 | | 201 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 757.00 | 5 071 161.00 | | 4 386 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 074.00 | 8 736 373.00 | | 9 290 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
FG Production vendue services | 19 251 635.00 | | 19 251 635.00 | 19 251 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 244.00 | | 19 283 244.00 | 19 283 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 498 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 544 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 831.00 | 79 222.00 | | 32 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 444.00 | 94 661.00 | | 74 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 275.00 | 173 883.00 | | 107 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 942.00 | 42 776.00 | | 91 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 917.00 | 331 254.00 | | 42 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 859.00 | 374 030.00 | | 134 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 584.00 | -200 147.00 | | -27 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 211.00 | 130 792.00 | | 253 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 046.00 | 258 635.00 | | 455 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 312.00 | 19 452 615.00 | | 19 606 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 401 717.00 | 18 959 804.00 | | 18 401 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 596.00 | 492 812.00 | | 1 204 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 934.00 | | 250 660.00 | 4 073 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 742.00 | 4 149 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 742.00 | 4 066 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 274.00 | | 7 865.00 | 52 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 225.00 | | 242 543.00 | 3 998 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | 252.00 | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 455.00 | 528 238.00 | 131 824.00 | 2 913 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 886.00 | 14 235.00 | | 38 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 569.00 | 514 003.00 | 131 824.00 | 2 874 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 47 008.00 | | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256 144.00 | 59 325.00 | 113 276.00 | 256 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 144.00 | 59 325.00 | 113 276.00 | 256 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 144.00 | 106 333.00 | 113 276.00 | 334 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 333.00 | 113 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 172.00 | 1 616 172.00 | | 1 616 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 654.00 | 553 654.00 | | 553 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 194.00 | 323 194.00 | | 323 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 244.00 | 201 244.00 | | 201 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 256 854.00 | 6 256 854.00 | | 6 256 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VB T. V. A. | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 701.00 | 204 436.00 | 139 265.00 | 343 701.00 |
VI Groupe et associés | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 192.00 | | | 388 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 865.00 | 6 516 500.00 | 23 366.00 | 6 539 865.00 |
VW T.V.A. | 1 114 994.00 | 1 114 994.00 | | 1 114 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 757.00 | 4 247 492.00 | 139 265.00 | 4 386 757.00 |