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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 055.00 | | 274 055.00 | 274 055.00 |
AP Constructions | 3 890 287.00 | 1 071 524.00 | 2 818 763.00 | 3 890 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 677.00 | 173 276.00 | 137 400.00 | 310 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 498.00 | 1 244 801.00 | 3 483 697.00 | 4 728 498.00 |
BN En cours de production de biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 530 179.00 | | 3 530 179.00 | 3 530 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 1 770 294.00 | | 1 770 294.00 | 1 770 294.00 |
CF Disponibilités | 1 689 688.00 | | 1 689 688.00 | 1 689 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 615.00 | | 6 992 615.00 | 6 992 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 113.00 | 1 244 801.00 | 10 476 312.00 | 11 721 113.00 |
CU Autres participations | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DG Autres réserves | 919 224.00 | | | 919 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 626.00 | | | 374 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 487.00 | | | 1 824 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 061.00 | | | 6 006 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 825.00 | | | 527 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
EA Autres dettes | 1 842 170.00 | | | 1 842 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 825.00 | | | 8 651 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 312.00 | | | 10 476 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 261.00 | | | 3 065 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 154.00 | | | 1 951 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 202.00 | | 2 331 296.00 | 2 397 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 728 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 022.00 | | 2 330 997.00 | 2 144 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 180.00 | | 299.00 | 253 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 408.00 | 220 393.00 | | 1 024 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 408.00 | 220 393.00 | | 1 024 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 825.00 | 527 825.00 | | 527 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 170.00 | | 1 842 170.00 | 1 842 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 061.00 | 2 261 666.00 | 1 445 925.00 | 6 006 061.00 |
VI Groupe et associés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 864.00 | | | 693 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 699.00 | 1 671 699.00 | | 1 671 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 792.00 | 1 772 743.00 | 49.00 | 1 772 792.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 825.00 | 3 065 261.00 | 3 288 095.00 | 8 651 825.00 |