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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 5 082.00 | 8 867.00 | 13 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 551.00 | 42 846.00 | 36 705.00 | 79 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 906.00 | 92 312.00 | 141 594.00 | 233 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 406.00 | 140 240.00 | 187 167.00 | 327 406.00 |
BT Marchandises | 553 449.00 | | 553 449.00 | 553 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 591.00 | | 406 591.00 | 406 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 426.00 | 11 609.00 | 53 817.00 | 65 426.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 464 270.00 | | 464 270.00 | 464 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 740.00 | 11 609.00 | 1 528 130.00 | 1 539 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 146.00 | 151 849.00 | 1 715 297.00 | 1 867 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 588 318.00 | | | 588 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 110.00 | | | 253 110.00 |
DL TOTAL (I) | 850 227.00 | | | 850 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 108.00 | | | 656 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 070.00 | | | 865 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 297.00 | | | 1 715 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 330.00 | | 159 545.00 | 255 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 469.00 | 327 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 469.00 | 313 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 381.00 | | 159 545.00 | 241 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 040.00 | 55 447.00 | 43 248.00 | 128 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 5 000.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 958.00 | 50 447.00 | 43 248.00 | 127 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | 2 361.00 | | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 2 361.00 | | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | 2 361.00 | | 9 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UX Autres créances clients | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
ST Autres comptes | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YT Sous‐traitance | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 319.00 | | | 614 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 982.00 | | | 506 982.00 |