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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 614.00 | 113 240.00 | 104 374.00 | 217 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 797.00 | 113 240.00 | 105 557.00 | 218 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | 4 144.00 | 37 270.00 | 41 414.00 |
072 Créances – Autres | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 4 144.00 | 60 889.00 | 65 033.00 |
110 Total général Actif | 283 830.00 | 117 384.00 | 166 446.00 | 283 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 029.00 | 197 306.00 | | 223 029.00 |
230 Autres produits | 20 328.00 | 6 281.00 | | 20 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 357.00 | 203 587.00 | | 243 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 147 762.00 | 100 275.00 | | 147 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 9 061.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 233.00 | 32 345.00 | | 39 233.00 |
252 Charges sociales | 12 245.00 | 28 395.00 | | 12 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 832.00 | 49 615.00 | | 34 832.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 007.00 | 219 692.00 | | 239 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | -16 105.00 | | 4 351.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 6 500.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 293.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 884.00 | 276.00 | | 17 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 744.00 | -10 147.00 | | 20 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |