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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 530.00 | 208.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 21 125.00 | 32 522.00 | 53 647.00 |
BF Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 994.00 | 23 655.00 | 37 338.00 | 60 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 004.00 | 59 287.00 | 94 718.00 | 154 004.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 761.00 | 59 287.00 | 232 475.00 | 291 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 755.00 | 82 942.00 | 269 813.00 | 352 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 176 827.00 | 164 113.00 | | 176 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985.00 | 12 715.00 | | -2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 185 432.00 | 188 418.00 | | 185 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 3 816.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 63 524.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 80 824.00 | | 57 562.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 3 245.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 380.00 | 151 413.00 | | 84 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 813.00 | 339 831.00 | | 269 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 380.00 | 151 413.00 | | 84 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 182.00 | 166 765.00 | 321 947.00 | 155 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 182.00 | 166 765.00 | 321 947.00 | 155 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | 12 269.00 | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 1 570.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 6 570.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 557.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 5 763.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | 807.00 | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 456.00 | 436 352.00 | | 329 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 442.00 | 423 637.00 | | 332 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985.00 | 12 715.00 | | -2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 157.00 | | 14 969.00 | 46 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 60 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 53 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | 506.00 | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | | 13 463.00 | 40 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 1 000.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124.00 | 9 663.00 | 133.00 | 14 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 298.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 9 365.00 | 133.00 | 11 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 594.00 | | 307.00 | 59 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 594.00 | | 307.00 | 59 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 594.00 | | 307.00 | 59 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UP Prêts | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VP Divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 072.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | 3 013.00 | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 37 395.00 | 43 703.00 | | 37 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 125.00 | 13 023.00 | | 13 125.00 |
YT Sous‐traitance | 36 590.00 | 88 194.00 | | 36 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | 22 727.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 180.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | 3 252.00 | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 288.00 | 46 809.00 | | 32 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 250.00 | 20 993.00 | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 834.00 | 170 659.00 | | 90 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |