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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 398.00 | 3 101.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 675.00 | 16 149.00 | 16 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 873.00 | 21 074.00 | 33 799.00 | 54 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 936.00 | | 695 936.00 | 695 936.00 |
BZ Autres créances | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
CF Disponibilités | 259 298.00 | | 259 298.00 | 259 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 128.00 | | 1 302 128.00 | 1 302 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 001.00 | 21 074.00 | 1 335 927.00 | 1 357 001.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 468 981.00 | 167 014.00 | | 468 981.00 |
DH Report à nouveau | | 214 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 998.00 | 437 787.00 | | 447 998.00 |
DL TOTAL (I) | 957 899.00 | 859 901.00 | | 957 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 361 184.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 448.00 | 487 905.00 | | 189 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 555.00 | 343 061.00 | | 168 555.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 46 769.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 027.00 | 1 336 473.00 | | 378 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 927.00 | 2 196 375.00 | | 1 335 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 669.00 | | 2 709 669.00 | 2 709 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 669.00 | | 2 709 669.00 | 2 709 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 521.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 521.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -312.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 240.00 | 168 088.00 | | 172 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 176.00 | 2 160 342.00 | | 2 710 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 177.00 | 1 722 555.00 | | 2 262 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 998.00 | 437 787.00 | | 447 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 832.00 | | 19 500.00 | 104 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 459.00 | 54 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 459.00 | 20 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | | 19 500.00 | 70 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 36 012.00 | 69 458.00 | 54 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 36 012.00 | 69 458.00 | 34 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
VB T. V. A. | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VC Groupe et associés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 830.00 | 925 830.00 | 5 000.00 | 930 830.00 |
VW T.V.A. | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |