| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 602.00 | 475 258.00 | 344.00 | 475 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 119 157.00 | | 3 119 157.00 | 3 119 157.00 |
AN Terrains | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
AP Constructions | 47 676.00 | 23 316.00 | 24 360.00 | 47 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 464.00 | 2 906 154.00 | 204 310.00 | 3 110 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 245.00 | 785 935.00 | 186 310.00 | 972 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 831.00 | | 186 831.00 | 186 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 016.00 | 4 215 563.00 | 3 776 453.00 | 7 992 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 819.00 | 28 019.00 | 610 800.00 | 638 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 581.00 | | 577 581.00 | 577 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270 540.00 | 390 367.00 | 9 880 173.00 | 10 270 540.00 |
BZ Autres créances | 900 141.00 | | 900 141.00 | 900 141.00 |
CF Disponibilités | 1 888 413.00 | | 1 888 413.00 | 1 888 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 770.00 | 418 386.00 | 13 960 384.00 | 14 378 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 379 839.00 | 4 633 949.00 | 17 745 890.00 | 22 379 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 344 294.00 | 954 871.00 | | 344 294.00 |
DH Report à nouveau | | 1 040 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 935.00 | -1 650 587.00 | | -591 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 174.00 | 3 397 108.00 | | 2 805 174.00 |
DN Avances conditionnées | | 524 045.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 524 045.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 557 364.00 | 1 019 728.00 | | 1 557 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 929.00 | 1 411 154.00 | | 1 458 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 016 293.00 | 2 430 882.00 | | 3 016 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 045.00 | | | 495 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 834.00 | 79 233.00 | | 423 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 356.00 | 1 987 434.00 | | 2 352 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 240.00 | 3 569 472.00 | | 3 774 240.00 |
EA Autres dettes | 476 461.00 | 12 500.00 | | 476 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400 846.00 | 4 209 780.00 | | 4 400 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 782.00 | 9 917 917.00 | | 11 922 782.00 |
ED (V) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 890.00 | 16 269 953.00 | | 17 745 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 492 716.00 | | 13 492 716.00 | 13 492 716.00 |
FG Production vendue services | 11 789 762.00 | 1 008 439.00 | 12 798 201.00 | 11 789 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 282 478.00 | 1 008 439.00 | 26 290 917.00 | 25 282 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 754 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 744 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 771.00 | |
GE Autres charges | | | 31 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 396 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 575.00 | 8 225.00 | | 40 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 326 178.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 992.00 | 334 403.00 | | 40 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 359.00 | 14 649.00 | | 59 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 306 274.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 529.00 | 320 924.00 | | 59 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 537.00 | 13 479.00 | | -18 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 771.00 | 26 849 915.00 | | 27 868 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 460 706.00 | 28 500 503.00 | | 28 460 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 935.00 | -1 650 587.00 | | -591 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 485.00 | | 290 994.00 | 7 798 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 249.00 | 186 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 462.00 | 7 992 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 214.00 | 4 185 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 034.00 | | 15 725.00 | 3 579 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 361.00 | | 237 380.00 | 4 000 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 191.00 | | 37 889.00 | 194 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 006.00 | 276 651.00 | 47 094.00 | 3 986 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 004.00 | 29 254.00 | | 446 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 102.00 | 247 396.00 | 47 094.00 | 3 515 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430 882.00 | 1 249 771.00 | 664 360.00 | 2 430 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 559.00 | 28 019.00 | 95 559.00 | 95 559.00 |
6T Sur comptes clients | 542 359.00 | 390 367.00 | 542 359.00 | 542 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 918.00 | 418 386.00 | 637 918.00 | 637 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 800.00 | 1 668 157.00 | 1 302 278.00 | 3 068 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668 157.00 | 1 302 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 045.00 | 495 045.00 | | 495 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 356.00 | 2 352 356.00 | | 2 352 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 146.00 | 980 146.00 | | 980 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 422.00 | 760 422.00 | | 760 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 295.00 | 900 295.00 | | 900 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400 846.00 | 4 400 846.00 | | 4 400 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 831.00 | | 186 831.00 | 186 831.00 |
UX Autres créances clients | 9 815 564.00 | 9 815 564.00 | | 9 815 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 976.00 | 454 976.00 | | 454 976.00 |
VB T. V. A. | 829 167.00 | 829 167.00 | | 829 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460 788.00 | 11 460 788.00 | 186 831.00 | 11 460 788.00 |
VW T.V.A. | 1 853 236.00 | 1 853 236.00 | | 1 853 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 782.00 | 11 922 782.00 | | 11 922 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |