| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 027.00 | 121 286.00 | 27 740.00 | 149 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 273.00 | 121 286.00 | 4 427 986.00 | 4 549 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 914.00 | 430 062.00 | 1 049 852.00 | 1 479 914.00 |
BZ Autres créances | 633 662.00 | | 633 662.00 | 633 662.00 |
CF Disponibilités | 1 191 432.00 | | 1 191 432.00 | 1 191 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 897.00 | 430 062.00 | 2 883 835.00 | 3 313 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 170.00 | 551 348.00 | 7 311 821.00 | 7 863 170.00 |
CU Autres participations | 4 382 965.00 | | 4 382 965.00 | 4 382 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 070.00 | -1 014 609.00 | | -1 425 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 769.00 | -410 462.00 | | -485 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 795 336.00 | -1 309 568.00 | | -1 795 336.00 |
DP Provisions pour risques | 210 455.00 | 253 651.00 | | 210 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 455.00 | 253 651.00 | | 210 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 384.00 | 270 365.00 | | 137 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618 497.00 | 3 731 780.00 | | 5 618 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 115 672.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 855.00 | 904 957.00 | | 869 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789 774.00 | | | 1 789 774.00 |
EA Autres dettes | 416 635.00 | 170 390.00 | | 416 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 703.00 | 5 193 164.00 | | 8 896 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 821.00 | 4 137 247.00 | | 7 311 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 059.00 | | | 3 145 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 589.00 | | 4 040 589.00 | 4 040 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 589.00 | | 4 040 589.00 | 4 040 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 584.00 | |
GE Autres charges | | | 75 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 072.00 | 13 668.00 | | 54 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 036.00 | 50 494.00 | | 111 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 875.00 | 101 138.00 | | 51 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 911.00 | 151 632.00 | | 162 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 304.00 | 82 110.00 | | 164 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 982.00 | 82 110.00 | | 172 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 070.00 | 69 522.00 | | -10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 048.00 | 4 136 213.00 | | 4 481 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 817.00 | 4 546 674.00 | | 4 966 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 769.00 | -410 462.00 | | -485 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 659.00 | | 4 282 614.00 | 266 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 328.00 | | 12 699.00 | 136 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 331.00 | | 4 269 915.00 | 130 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 027.00 | 13 259.00 | | 108 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 13 259.00 | | 108 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 652.00 | 8 678.00 | 51 875.00 | 253 652.00 |
6T Sur comptes clients | 260 800.00 | 252 584.00 | 83 322.00 | 260 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 800.00 | 252 584.00 | 83 322.00 | 260 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 452.00 | 261 262.00 | 135 197.00 | 514 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 584.00 | 83 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 678.00 | 51 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 052.00 | 445 052.00 | | 445 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 555.00 | 395 555.00 | | 395 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789 774.00 | 1 789 774.00 | | 1 789 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 623.00 | | | 1 408 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 260.00 | | 5 614 260.00 | 5 614 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
VP Divers | 326 799.00 | | | 326 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 336.00 | 1 888 071.00 | 248 265.00 | 2 136 336.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 703.00 | 3 145 059.00 | 5 751 644.00 | 8 896 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
ST Autres comptes | 547 139.00 | | | 547 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 501.00 | | | 795 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |