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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 393.00 | 1 322.00 | 1 041 071.00 | 1 042 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 368.00 | 1 322.00 | 1 087 046.00 | 1 088 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
CU Autres participations | 932 695.00 | | 932 695.00 | 932 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 281.00 | 157 527.00 | | 167 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 9 753.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 184 495.00 | 175 531.00 | | 184 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 637.00 | 340 330.00 | | 248 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 916.00 | 305 360.00 | | 353 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 8 066.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 3 588.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 284 941.00 | 200 626.00 | | 284 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 551.00 | 857 970.00 | | 902 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 046.00 | 1 033 500.00 | | 1 087 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 916.00 | | | 353 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 935.00 | 84 000.00 | | 86 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 971.00 | 74 247.00 | | 77 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 9 753.00 | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 284.00 | | 45 109.00 | 997 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 962.00 | | 45 109.00 | 995 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 290.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 290.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 637.00 | 93 692.00 | 154 944.00 | 248 637.00 |
VI Groupe et associés | 353 916.00 | 353 916.00 | | 353 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 551.00 | 747 607.00 | 154 944.00 | 902 551.00 |