| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 15 488.00 | 14 228.00 | 1 260.00 | 15 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 233.00 | 534.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 564.00 | 271.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 592.00 | 21 025.00 | 16 567.00 | 37 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 486.00 | 21 025.00 | 129 461.00 | 150 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 797.00 | 78 807.00 | | 75 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219.00 | 8 390.00 | | -4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 113 378.00 | 128 997.00 | | 113 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 18 510.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570.00 | 13 617.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083.00 | 32 191.00 | | 16 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 461.00 | 161 187.00 | | 129 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 083.00 | 32 191.00 | | 16 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
FG Production vendue services | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 995.00 | 193 908.00 | | 102 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 214.00 | 185 518.00 | | 107 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219.00 | 8 390.00 | | -4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 155.00 | 2 871.00 | | 18 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 155.00 | 2 871.00 | | 18 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 025.00 | 30 523.00 | 5 502.00 | 36 025.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |