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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
AP Constructions | 336 658.00 | 89 642.00 | 247 016.00 | 336 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 246.00 | 39 123.00 | 32 123.00 | 71 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 443.00 | 120 545.00 | 72 898.00 | 193 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 798.00 | 249 311.00 | 560 488.00 | 809 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 927.00 | 17 176.00 | 536 751.00 | 553 927.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 346.00 | | 489 346.00 | 489 346.00 |
CF Disponibilités | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 742.00 | 17 176.00 | 1 464 566.00 | 1 481 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 540.00 | 266 486.00 | 2 025 054.00 | 2 291 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DG Autres réserves | 1 071 838.00 | 956 922.00 | | 1 071 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 062.00 | 347 066.00 | | 344 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 154.00 | 5 042.00 | | 3 154.00 |
DK Provisions réglementées | 89 099.00 | 87 511.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 344.00 | 1 401 732.00 | | 1 513 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 503.00 | 179 083.00 | | 216 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 433.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 136 397.00 | | 156 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 499.00 | 154 915.00 | | 115 499.00 |
EA Autres dettes | 21 718.00 | 24 310.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 710.00 | 495 138.00 | | 511 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 054.00 | 1 896 870.00 | | 2 025 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 519.00 | 54 113.00 | 20 321.00 | 215 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 150.00 | 54 113.00 | 19 952.00 | 215 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 511.00 | 1 588.00 | | 87 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 511.00 | 18 764.00 | | 87 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 503.00 | 66 243.00 | 107 972.00 | 216 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 257.00 | 598 257.00 | | 598 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 257.00 | 598 257.00 | | 598 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 710.00 | 361 450.00 | 107 972.00 | 511 710.00 |