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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079.00 | 1 066.00 | 13.00 | 1 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 22 447.00 | 31 950.00 | 54 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 476.00 | 23 513.00 | 34 963.00 | 58 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
110 Total général Actif | 122 121.00 | 23 513.00 | 98 608.00 | 122 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 239.00 | | | 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |