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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 37 300.00 | 14 867.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 666.00 | 38 400.00 | 4 206 267.00 | 4 244 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
BZ Autres créances | 196 373.00 | | 196 373.00 | 196 373.00 |
CF Disponibilités | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 886.00 | | 930 886.00 | 930 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 552.00 | 38 400.00 | 5 137 152.00 | 5 175 552.00 |
CU Autres participations | 4 191 400.00 | | 4 191 400.00 | 4 191 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 4 795 985.00 | | | 4 795 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 448.00 | | | 4 943 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 152.00 | | | 5 137 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 085.00 | | 16 719.00 | 4 228 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 4 244 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | | 16 719.00 | 35 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191 400.00 | | | 4 191 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 4 912.00 | 138.00 | 33 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 4 912.00 | 138.00 | 32 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
VI Groupe et associés | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 705.00 | 193 705.00 | | 193 705.00 |