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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 705.00 | 206 587.00 | 88 119.00 | 294 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 123.00 | 210 005.00 | 88 119.00 | 298 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
084 Disponibilités | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
110 Total général Actif | 534 792.00 | 210 005.00 | 324 788.00 | 534 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -118.00 | 2 748.00 | | -118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 182.00 | 285 722.00 | | 332 182.00 |
222 Production stockée | 400.00 | -9 200.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 238.00 | 281 544.00 | | 341 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -120.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 261.00 | 84 438.00 | | 107 261.00 |
242 Autres charges externes. | 67 510.00 | 126 887.00 | | 67 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 8 822.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 803.00 | 103 902.00 | | 82 803.00 |
252 Charges sociales | 42 447.00 | 39 562.00 | | 42 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 960.00 | 41 978.00 | | 29 960.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 399.00 | 405 475.00 | | 333 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 839.00 | -123 930.00 | | 7 839.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 357.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 490.00 | 9 933.00 | | 6 490.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 156.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 900.00 | 3.00 | | 14 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 431.00 | -114 799.00 | | -1 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 875.00 | | | 354 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |