| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AP Constructions | 114 616.00 | 73 224.00 | 41 392.00 | 114 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 15 907.00 | 1 174.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 820.00 | 40 574.00 | 31 246.00 | 71 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 938.00 | 129 706.00 | 111 232.00 | 240 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 580.00 | 100 313.00 | 102 267.00 | 202 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CF Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 767.00 | 100 313.00 | 269 454.00 | 369 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 705.00 | 230 019.00 | 380 686.00 | 610 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
DH Report à nouveau | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 049.00 | 29 658.00 | | 51 049.00 |
DL TOTAL (I) | 227 581.00 | 176 531.00 | | 227 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 502.00 | 118 835.00 | | 52 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 35 137.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | 45 222.00 | | 33 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 48 239.00 | | 41 777.00 |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 17 595.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 106.00 | 265 028.00 | | 153 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 686.00 | 441 559.00 | | 380 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 040.00 | 241 716.00 | | 127 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 783.00 | | 367 783.00 | 367 783.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 583.00 | | 369 583.00 | 369 583.00 |
FM Production stockée | | | -26 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 313.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 986.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 1 018.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -986.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 375.00 | 4 878.00 | | -26 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 617.00 | 538 289.00 | | 500 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 568.00 | 508 631.00 | | 449 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 049.00 | 29 658.00 | | 51 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 088.00 | | 2 446.00 | 244 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 240 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 410.00 | | 2 108.00 | 201 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | 338.00 | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 435.00 | 23 867.00 | 5 596.00 | 111 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 839.00 | 23 867.00 | | 105 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 083.00 | 100 313.00 | 155 083.00 | 155 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 083.00 | 100 313.00 | 155 083.00 | 155 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 083.00 | 100 313.00 | 155 083.00 | 155 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 313.00 | 155 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 253.00 | 25 187.00 | 26 066.00 | 51 253.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 106.00 | 127 040.00 | 26 066.00 | 153 106.00 |